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有關銀行存款及其他各種負債準備金申報作業等調整事項
發文機關:中央銀行業務局
發文字號:中央銀行業務局 98.12.04. 臺央業字第0980059170號
發文日期:民國98年12月4日
主旨:配合「金融機構存款及其他各種負債準備金調整及查核辦法」修正,本局92年 8月 6
日台央業字第0920035244號函(如附件 1)規定,自99年 1月 1日起停止適用,並調
整準備金申報作業如說明,請查照辦理。
說明:
一、自99年 2月(申報99年 1月資料)起,準備金申報作業調整如次:(一)銀行每月傳
送本局之日計表媒體資料(以連線方式申報之檔案名稱為 FOA0100,以媒體遞送之檔
案名稱為 BCFA.DAT) ,增加填報「承作結構型商品所收本金」乙項(項目代號 0
0055)。
(二)金融機構每月填報之「存款準備金調整表」,增加「結構型商品本金」乙欄。
二、檢附修正後「存款準備金調整表」及「應提準備額提存不足抵充申請表」各 1份(附
件 2、 3),修正內容如次:
(一)存款準備金調整表部分,其中格式一除增列「結構型商品本金」乙欄,並修正部
分文字;格式二無異動。
(二)應提準備額提存不足抵充申請表部分,修正報表名稱及部分文字。
正本:本國銀行、外商銀行在台分行、中華郵政股份有限公司、信用合作社(請合作金庫商
業銀行轉發)、農漁會信用部(請全國農業金庫轉發)
副本:行政院金融監督管理委員會銀行局、行政院金融監督管理委員會檢查局、行政院農業
委員會農業金融局、本行金融業務檢查處、經濟研究處
附件1
附件2
附件3
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