印鑑卡由支付處填具者，應載明存款戶名稱，支付處名稱、地址、電話號 碼、處長印鑑，檢送日期及文號暨啟用日期，背面並應加蓋支付處印信。 其由市庫填具者，應載明帳號、收到卡片日期、科目、印鑑更換日期、印 鑑註銷日期及印鑑註銷或更換原因。

市庫收到支付處印鑑卡，應由經辦人，市庫會計、經理、副理、襄理等各 級人員核章後，交經辦人二份，會計一份，分別存驗。

市庫除依「市庫支票退票理由單」所列退票理由退票外，不得拒付。

支票各要項經核符規定及查無掛失或止付情事後始得付款。 前項已兌付支票應登記「兌付市庫支票登記簿」或「兌付市庫支票清單」 。

喪失已簽妥支票申請掛失止付補發及已掛失止付支票尋獲時，應依台北市 市庫支票管理辦法第二十條至第二十九條有關規定辦理之。

市庫應按日及按月將「市庫存款戶」支出按總額，收入按預算科目別編列 報表送財政局及主計處。 各機關之保管款、特種基金等專戶存款情形，市庫按月編列報表送財政局 及主計處。