五十二、支付處簽妥市庫支票之付款憑單，支付處留存聯及其附件於市庫支票封發領訖後， 應將憑單收件編號輸入電腦，並裝訂成冊存檔。

五十三、支付處應逐日編製「庫款支付日報表」送各支用機關做為付訖通知。並應按期編製 庫款支付報告，分報審計處、財政局、主計處。