五十七、財政局簽發市庫支票所使用之印鑑，應填具印鑑卡，並加蓋財政 局印信，連同「臺北市公庫帳戶更換印鑑申請書」，函送代庫銀 行作為驗對市庫支票之依據。

五十八、代庫銀行除依台灣票據交換所（總所）退票理由單所列退票理由 退票外，不得拒付。

五十九、市庫支票各要項經查符合規定及查無掛失止付情事後，代庫銀行 始得付款。 前項已兌付市庫支票代庫銀行應列印兌付市庫支票清單連同電子 檔案併送財政局。

六十、代庫銀行接受財政局傳送之匯款資料（輸送檔、匯款清單及彙總簽 發電子化市庫支票）時，應先查核確認無誤後即行匯出，並將「當 日轉帳支出（電連匯款）交易明細表」，提供財政局對帳。

六十一、當日通匯進行中，如發生退匯情事，代庫銀行接獲金融機構退匯 通知時，應將退匯資料儘速通知財政局及各退匯機關，若已逾上 班時間無法於當日通知者，最遲應於次一工作日通知，並俟財政 局更正後再行匯出。如接獲財政局查明後無法更正通知者，代庫 銀行應依據支用機關所持財政局審核後之更正申請單及支出收回 書，辦理繳庫事宜。

六十二、代庫銀行受託通匯之款項，應即時匯入受款人指定之金融機構帳 戶內，如因電腦連線網路或跨行通匯系統發生故障，無法立即修 復時，滯留尚未傳送之匯款，應於次營業日儘速匯出。如因延誤 匯款而致支用機關或受款人受損害時，代庫銀行應負賠償責任。

六十三、代庫銀行經由財金公司辦理跨行通匯得依約定酌收跨行通匯費。

六十四、代庫銀行應按期將市庫存款戶支出按總額，收入按預算科目別編 製報表送財政局及主計處。 各機關之保管款、特種基金等專戶存款情形，代庫銀行應按月編 製報表送財政局及主計處。

六十五、代庫銀行應按日將實施集中支付之特種基金及保管款收入明細資 料傳送財政局建立資料檔，並按月編製收入報表，分送審計處、 財政局及主計處。