- 《臺北市政府捷運工程局權管基金間借貸作業原則訂定總說明（112.08.14 訂定）》 一、臺北市政府捷運工程局（以下簡稱本局）之權管基金間借貸，原係依臺北市未納 入集中支付特種基金間資金互為借貸作業要點規定辦理。為提高權管基金財務調 度之效率，並縮短權管基金之存款及貸款間利率差距，以增進資金運用效率，並 使基金管理單位於作業時有一致性處理方式，爰訂定本作業原則。 二、本作業原則共計 5 點，其重點說明如下： （一）第 1 點：明定本作業原則之目的。 （二）第 2 點：明定本作業原則之依據。 （三）第 3 點：明定本局權管基金間之借貸原則，包括可出借資金額度、利率及期 限等原則。 （四）第 4 點：明定本局權管基金間之借貸程序，包括匡列總融通額度及借貸作業 等程序。 （五）第 5 點：明定本作業原則未規定者，應依臺北市未納入集中支付特種基金間 資金互為借貸作業要點辦理。 三、本案業經本局 112 年 6 月 2 日邀集本府財政、主計、本局各權管基金管理 單位、法制及會計等相關單位開會研議，經 6 月 28 日本局法規審議小組審查 ，並提報 7 月 21 日第 434 次局務會議通過後函頒本作業原則。
臺北市法規異動說明
北市15－09－2029
行政規則：屬行政程序法第159條第2項第1款
民國 112 年 08 月 14 日
中華民國112年8月14日臺北市政府捷運工程局（112）北市捷財字第1123015956號函訂定全文5點；並自即日起生效