一、臺北市政府為使所屬各機關學校（以下簡稱各機關）實施集中支付電 腦連線存帳（以下簡稱電連存帳）發生退匯時，避免退匯處理時間過 長，造成庫款閒置暨保障受款人權益，特訂定本處理原則。

二、臺北銀行股份有限公司（以下簡稱臺北銀行）接獲金融機構退匯通知 時，應於當日列印臺北銀行未解付應解匯款明細表（以下簡稱退匯單 ）通知臺北市集中支付處（以下簡稱支付處），若已逾工作時間（十 七時）無法於當日通知者，最遲應於次一工作日通知。

三、支付處接獲臺北銀行退匯單時，應查證退匯原因，若係支付處登打錯 誤者，應儘速更正後辦理再匯；若係各機關填製錯誤者，亦應儘速通 知各機關。

四、各機關接獲支付處退匯通知時，對於需辦理更正再匯之案件，應於二 個工作日內填妥「臺北市集中支付處巾庫支票更正申請單」（以下簡 稱更正申請單）送達支付處辦理再匯作業；若未於期限內將更正申請 單送達支付處者，支付處得視情況請臺北銀行退回限存入市庫存款戶 額公庫支票交由各該機關辦理支出收回。

五、支付處應定期列印電連存帳錯誤率統計表送各機關參考，並將上項處 理情形按季報臺北市政府財政局備查。