一、臺北市政府為使所屬各機關學校（以下簡稱各機關）實施集中支付電腦連線存帳（以下 簡稱電連存帳）發生退匯時，避免退匯處理時間過長，造成庫款閒置暨保障受款人權益 ，特訂定本處理原則。

二、臺北市市庫代理銀行（以下簡稱代庫銀行）接獲金融機構退匯通知時，應於當日列印退 匯資料清單通知臺北市集中支付處（以下簡稱支付處），若已逾工作時間（十七時）無 法於當日通知者，最遲應於次一工作日通知。

三、支付處接獲代庫銀行退匯資料清單後，應查證退匯原因，若係支付處登打錯誤者，應儘 速更正後辦理再匯；若係各機關填製錯誤者，亦應儘速通知各機關。

四、各機關接獲支付處退匯通知後，對於需辦理更正再匯之案件，應於四個工作日內儘速填 妥電連存帳更正事項申請單（以下簡稱更正申請單）送達支付處辦理再匯作業；若未於 期限內將更正申請單送達支付處者，支付處應請代庫銀行簽開同額支票交由各該機關辦 理支出收回。

五、支付處應定期列印電連存帳錯誤率統計表送各機關參考。