一、臺北市政府為使所屬各機關學校及臺北市議會（以下簡稱各機關）實施集中支付電腦連 線存帳（以下簡稱電連存帳）發生退匯時，保障受款人權益，並避免處理時間過長，造 成庫款閒置，特訂定本處理原則。

二、臺北市市庫代理銀行（以下簡稱代庫銀行）接獲金融機構退匯通知時，應於當日列印退 匯明細資料，產生電子檔，並儘速通知臺北市政府財政局（以下簡稱財政局），若已逾 上班時間無法於當日通知者，最遲應於次一工作日通知。

三、財政局接獲代庫銀行退匯明細資料後，應儘速通知各機關處理。 各機關接獲財政局退匯通知後，對於需辦理更正再匯之案件，應於四個工作日內儘速填 妥電連存帳更正事項申請單（以下簡稱更正申請單）送達財政局辦理更正再匯作業；若 未於期限內將更正申請單送達財政局者，財政局應請代庫銀行簽開同額支票交由各該機 關辦理支出收回。

四、財政局應定期將電連存帳錯誤率統計表提供各機關參考。